МЭР ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2005 г. N 1840
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ МУ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ", ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ,
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЧЕТА БЮДЖЕТА МУ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ" И ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА В ОТДЕЛЕНИЯХ ПО РАЙОНАМ
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта
2005 г. N 1н "Об утверждении порядка кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов территориальными органами Федерального казначейства"
постановляю:
1. Утвердить Регламент о порядке и условиях обмена информацией
между МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", главными
распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств
при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-
Дону в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по
Ростовской области счета бюджета МУ "Муниципальное казначейство г.
Ростова-на-Дону" и лицевых счетов получателям средств бюджета в
Отделениях по районам г. Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области
согласно приложению к данному постановлению.
2. Пункты 1.2, 2 распоряжения Мэра города от 29.01.2004 N 15 "О
внесении изменений в распоряжение Мэра города Ростова-на-Дону от
17.10.2003 N 231 "О переходе бюджета города Ростова-на-Дону на
кассовое обслуживание в Управлении федерального казначейства МФ РФ
по Ростовской области" считать утратившими силу.
3. МУ "Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону"
(Максимов А.В.) обеспечить с 01.01.2006 кассовое обслуживание
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств города согласно Регламенту, утвержденному данным
постановлением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Манакова С.А. и
начальника МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" А.В.
Максимова.
Мэр города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
МУ "Муниципальное казначейство"
Приложение
к постановлению
Мэра города
от 05.12.2005 N 1840
РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ
МУ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ",
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ, РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СЧЕТА БЮДЖЕТА МУ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ" И ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА В ОТДЕЛЕНИЯХ ПО РАЙОНАМ
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком
кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов территориальными органами
Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 22.03.05 N 1н (далее - Порядок), Соглашением об
осуществлении Управлением Федерального казначейства по Ростовской
области отдельных функций при кассовом обслуживании исполнения
бюджета территориальным органом Федерального казначейства от
15.10.2005, Регламентом о порядке и условиях обмена информацией
между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области
и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" при кассовом
обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в условиях
открытия в Управлении Федерального казначейства по Ростовской
области счета бюджета МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-
Дону" и лицевых счетов получателям бюджетных средств в Отделениях
по районам г. Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области.
Данный Регламент определяет порядок и условия обмена
информацией между Управлением Федерального казначейства по
Ростовской области (далее - УФК), МУ "Муниципальное казначейство
г. Ростова-на-Дону" (далее - Финорган), главными распорядителями
бюджетных средств (далее - ГРБС), распорядителями бюджетных
средств (далее - РБС), получателями бюджетных средств (далее -
ПБС), Отделениями по районам г. Ростова-на-Дону УФК по Ростовской
области (далее - Отделения) при кассовом обслуживании исполнения
бюджета города Ростова-на-Дону (далее - бюджет).
1.2. Отражение операций со средствами Финоргана осуществляется
на счете 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет 40204),
открытом УФК в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области. Счет
40204 функционирует в условиях электронного документооборота с РЦИ
ГУ Банка России по Ростовской области.
Для обеспечения получателей бюджетных средств наличными
денежными средствами Отделениям открываются счета 40116 "Средства
для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет
40116) в учреждениях Банка России.
1.3. Информационный обмен между УФК, Финорганом, Отделениями и
ПБС при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета
осуществляется:
- при наличии технической возможности - в электронном виде с
применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) в
соответствии с договором об обмене электронными документами в
системе Федерального казначейства;
- при отсутствии соответствующей технической возможности - с
применением документооборота на бумажных и электронных носителях.
II. Осуществление и учет операций по кассовым
поступлениям в местный бюджет
2.1. Осуществление и учет операций по кассовым поступлениям в
местный бюджет на счете 40204 осуществляется на основании
отдельных заключенных Регламентов документооборота между МУ
"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" с Администраторами
поступлений средств в бюджет города.
III. Осуществление и учет операций по кассовым
выплатам из местного бюджета
3.1. В условиях открытия в УФК счета бюджета Финоргану, в
Финоргане - лицевых счетов ГРБС, РБС, в Отделениях - лицевых
счетов ПБС с доведением им объемов финансирования расходов:
----------------------T-----------------------T-----------T---------------------¬
¦Наименование операции¦ Представляемые ¦Исполнитель¦ Периодичность ¦
¦ ¦ документы ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.1. Предоставление¦Перечень на бумажном и ¦ГРБС ¦Не позднее 1 декабря ¦
¦Финоргану перечня ¦магнитном носителях в ¦ ¦текущего года ¦
¦подведомственных ПБС ¦порядке и по форме, ¦ ¦ ¦
¦для включения их в ¦утверждаемыми приказом ¦ ¦ ¦
¦Реестр получателей ¦Финоргана ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1.2. Изменений в ¦Письмо ГРБС с прило- ¦ ¦Незамедлительно ¦
¦Реестр получателей ¦жением копий докумен- ¦ ¦после внесения ¦
¦средств бюджета ¦тов, подтверждающих ¦ ¦изменений в учреди- ¦
¦ ¦необходимость внесения ¦ ¦тельные и (или) ¦
¦ ¦изменений в Реестр в ¦ ¦регистрационные ¦
¦ ¦порядке, утверждаемом ¦ ¦документы ¦
¦ ¦приказом Финоргана ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦В случае несоответ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствия полного наиме- ¦ ¦ ¦ ¦
¦нования бюджетополу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦чателя, указанного в ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реестре получателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
¦сформированном на ¦ ¦ ¦ ¦
¦основании Перечня ¦ ¦ ¦ ¦
¦РБС, его наименованию¦ ¦ ¦ ¦
¦по учредительным ¦ ¦ ¦ ¦
¦документам бюджето- ¦ ¦ ¦ ¦
¦получателя, объемы ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ступающие на лицевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет бюджетополуча- ¦ ¦ ¦ ¦
¦теля, зачисляются ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отделением без права ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходования до мо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦мента устранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющихся несоответ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.3. Уведомление ¦Сообщение в электронном¦Финорган ¦Не позднее следующего¦
¦Финорганом ПБС о ¦виде в автоматизирован-¦ ¦рабочего дня после ¦
¦присвоении, изменении¦ной системе централи- ¦ ¦получения информации ¦
¦кодов бюджетополуча- ¦зованного контроля ¦ ¦УФК ¦
¦теля, кодов ¦(АЦК) ¦ ¦ ¦
¦Отделения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.4. Доведение до ¦Реестр на финансиро- ¦Финорган ¦При представлении ¦
¦УФК информации об ¦вание (приложение N 3 ¦ ¦реестра в электронном¦
¦объемах финансирова- ¦к Порядку) ¦ ¦виде до 11 часов - ¦
¦ния расходов бюджета,¦ ¦ ¦в течение текущего ¦
¦направляемых получа- ¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦
¦телям за счет средств¦ ¦ ¦после 11 часов - ¦
¦городского бюджета, ¦ ¦ ¦на следующий рабочий ¦
¦от предпринимательс- ¦ ¦ ¦день ¦
¦кой и иной приносящей¦ ¦ ¦ ¦
¦доход деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в разрезе кодов бюд- ¦ ¦ ¦ ¦
¦жетной классификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.5. Доведение до ¦Реестр на финансиро- ¦Финорган ¦При представлении ¦
¦УФК информации об ¦вание (приложение N 3 ¦ ¦реестра в электронном¦
¦объемах финансирова- ¦к Порядку) ¦ ¦виде до 11 часов - ¦
¦ния расходов за счет ¦ ¦ ¦в течение текущего ¦
¦целевых средств бюд- ¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦
¦жета Ростовской об- ¦ ¦ ¦после 11 часов - ¦
¦ласти, направляемых ¦ ¦ ¦на следующий рабочий ¦
¦получателям средств ¦ ¦ ¦день ¦
¦бюджета в разрезе ко-¦ ¦ ¦ ¦
¦дов бюджетной класси-¦ ¦ ¦ ¦
¦фикации Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (с указани-¦ ¦ ¦ ¦
¦ем кода цели субсидии¦ ¦ ¦ ¦
¦(субвенции). ¦ ¦ ¦ ¦
¦Контроль за целевым ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств целевой фи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦нансовой помощи, вы- ¦ ¦ ¦ ¦
¦деленных бюджету из ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета,¦ ¦ ¦ ¦
¦а также субвенций ¦ ¦ ¦ ¦
¦и субсидий областного¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета осуществляет-¦ ¦ ¦ ¦
¦ся сотрудниками ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отделений в порядке, ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленном для ¦ ¦ ¦ ¦
¦получателей средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦Контроль за целевым ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета го- ¦ ¦ ¦ ¦
¦рода, за счет дохо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов, полученных от ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляется ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦
¦РБС, Финорганом в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с дей- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствующим законода- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельством, в порядке,¦ ¦ ¦ ¦
¦утверждаемом ¦ ¦ ¦ ¦
¦приказами и (или) ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативными письмами¦ ¦ ¦ ¦
¦Финоргана ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.6. Доведение до ¦Реестр на отзыв объемов¦Финорган ¦При представлении ¦
¦УФК информации об ¦финансирования ¦ ¦реестра в электронном¦
¦отзыве объемов фи- ¦(приложение N 3 ¦ ¦виде до 11 часов - ¦
¦нансирования расходов¦к Порядку) ¦ ¦в течение текущего ¦
¦бюджета, направленных¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦
¦ранее получателю ¦ ¦ ¦после 11 часов - ¦
¦средств местного ¦ ¦ ¦на следующий рабочий ¦
¦бюджета в разрезе ¦ ¦ ¦день ¦
¦кодов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦классификации Рос- ¦ ¦ ¦ ¦
¦сийской Федерации, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательными сум- ¦ ¦ ¦ ¦
¦мами по каждому по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦лучателю бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.7. Представление ¦Электронные платежные ¦РБС, ПБС ¦В электронном виде ¦
¦платежных поручений ¦документы (ЭПД) в ¦ ¦с 9 до 13 часов ¦
¦на финансирование ¦АЦК, заверенные элект- ¦ ¦дня, предшествующего ¦
¦получателями бюджет- ¦ронной, цифровой ¦ ¦операционному дню ¦
¦ных средств ГРБС или ¦подписью (ЭЦП) ¦ ¦в Отделениях УФК, ¦
¦Финоргану по получа- ¦ ¦ ¦в пятницу с 9 до ¦
¦телям, не имеющим ¦ ¦ ¦12 часов ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦
¦распорядителя ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.8. Представление ¦Представляются по мере ¦РБС, ПБС ¦В электронном виде ¦
¦платежных поручений ¦необходимости в случае ¦ ¦с 9 до 17 часов ¦
¦на повторное санкцио-¦отказа платежных ¦ ¦дня, предшествующего ¦
¦нирование в счет ¦поручений Отделением ¦ ¦операционному дню ¦
¦проведенного финан- ¦в порядке, утверждаемом¦ ¦в Отделениях УФК, ¦
¦сирования получателя-¦приказами и (или) ¦ ¦в пятницу с 9 до ¦
¦ми бюджетных средств ¦нормативными письмами ¦ ¦16 часов ¦
¦Финоргану ¦Финоргана ¦ ¦Исполняются Финор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ганом после квито- ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания бухгалтерией ¦
¦ ¦ ¦ ¦реестра финансиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания и отказа в ¦
¦ ¦ ¦ ¦электронном режиме ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЭПД, включенного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ранее в реестр. Ре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦естр повторно санк- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ционированных пла- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тежных поручений ¦
¦ ¦ ¦ ¦направляется Финор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ганом в Отделения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦порядке, изложенном ¦
¦ ¦ ¦ ¦в п. 3.1.12 Регла- ¦
¦ ¦ ¦ ¦мента ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.9. Представление ¦ЭПД, сформированные в ¦РБС, ПБС ¦В электронном виде ¦
¦платежных поручений ¦порядке, утверждаемом ¦ ¦9 до 13 часов дня, ¦
¦на возврат получате- ¦приказом и (или) нор- ¦ ¦предшествующего ¦
¦лями бюджетных ¦мативными письмами ¦ ¦операционному дню в ¦
¦средств Финоргану ¦Финоргана. ¦ ¦Отделениях УФК, в ¦
¦ ¦ЭПД на возврат, подпи- ¦ ¦пятницу с 9 до 12 ¦
¦ ¦санные ЭЦП ПБС, являют-¦ ¦часов. ¦
¦ ¦ся основанием для фор- ¦ ¦Платежные поручения ¦
¦ ¦мирования Финорганом ¦ ¦на возврат на бу- ¦
¦ ¦реестра на отзыв финан-¦ ¦мажных носителях в ¦
¦ ¦сирования ¦ ¦Отделения УФК не ¦
¦ ¦ ¦ ¦представляются ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.10. Представление¦ЭПД, сформированные ¦ПБС ¦В электронном виде ¦
¦платежных поручений ¦в порядке, утверждаемом¦ ¦с 9 до 17 часов ¦
¦на списание дебиторс-¦приказом и (или) ¦ ¦дня, предшествующего ¦
¦кой задолженности ¦нормативными письмами ¦ ¦операционному дню ¦
¦прошлых лет по ¦Финоргана ¦ ¦в Отделениях УФК, ¦
¦средствам бюджета ¦ ¦ ¦в пятницу с 9 ¦
¦города и средствам ¦ ¦ ¦до 16 часов. ¦
¦от предприниматель- ¦ ¦ ¦Санкционирование ¦
¦ской деятельности ¦ ¦ ¦ЭПД осуществляется ¦
¦получателями бюджет- ¦ ¦ ¦Финорганом после ¦
¦ных средств Финоргану¦ ¦ ¦отражения суммы де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦биторской задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ности на лицевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦счете ПБС в АЦК ¦
¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерией ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.11. Представление¦ЭПД ¦ГРБС ¦В электронном виде ¦
¦распорядительных ¦ ¦ ¦с 9 до 15 часов ¦
¦заявок (РЗ) Финоргану¦ ¦ ¦дня, предшествующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦операционному дню ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Отделениях УФК, ¦
¦ ¦ ¦ ¦в пятницу с 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦до 13 часов ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.12. Представление¦Реестр санкциониро- ¦Финорган ¦В электронном виде до¦
¦платежных документов ¦ванных Финорганом ¦ ¦12 часов 00 минут - ¦
¦для осуществления ¦платежных поручений ¦ ¦исполнение в течение ¦
¦проверки и проведения¦ ¦ ¦текущего рабочего ¦
¦кассовых выплат ¦ ¦ ¦дня, после 12 часов ¦
¦Отделениями УФК ¦ ¦ ¦00 минут - исполнение¦
¦по Ростовской области¦ ¦ ¦в течение следующего ¦
¦ ¦ ¦ ¦рабочего дня. ¦
¦ ¦Платежные поручения ¦ПБС ¦На бумажных носителях¦
¦ ¦ ¦ ¦в течение рабочего ¦
¦ ¦ ¦ ¦дня ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.13. Проверка От- ¦ ¦Отделения ¦При предоставлении ¦
¦делениями представ- ¦ ¦ ¦платежных документов ¦
¦ленных получателями ¦ ¦ ¦на бумажном носителе ¦
¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦до 13 часов - ¦
¦платежных поручений ¦ ¦ ¦с исполнением в ¦
¦на стадии проведения ¦ ¦ ¦течение текущего ¦
¦финансирования рас- ¦ ¦ ¦рабочего дня; ¦
¦ходов с лицевых сче- ¦ ¦ ¦после 13 часов - на ¦
¦тов получателей ¦ ¦ ¦следующий рабочий ¦
¦средств бюджета на: ¦ ¦ ¦день ¦
¦- соответствие полно-¦ ¦ ¦ ¦
¦го наименования бюд- ¦ ¦ ¦ ¦
¦жетополучателя, ука- ¦ ¦ ¦ ¦
¦занного в реестре ¦ ¦ ¦ ¦
¦получателей средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, наименова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦нию по учредительным ¦ ¦ ¦ ¦
¦документам; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- соответствие оформ-¦ ¦ ¦ ¦
¦ленных платежных по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ручений на перечис- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ление средств норма- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тивным документам ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центрального банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ и указаниям УФК; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- непревышение кас- ¦ ¦ ¦ ¦
¦совых расходов, осу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ществляемых получа- ¦ ¦ ¦ ¦
¦телями средств бюд- ¦ ¦ ¦ ¦
¦жета, над доведенными¦ ¦ ¦ ¦
¦им объемами финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- соответствие под- ¦ ¦ ¦ ¦
¦писей в платежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦документах образцам ¦ ¦ ¦ ¦
¦подписей на карточках¦ ¦ ¦ ¦
¦получателей средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦заверенных в уста- ¦ ¦ ¦ ¦
¦новленном порядке. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В случае выделения ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджету средств це- ¦ ¦ ¦ ¦
¦левой финансовой по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощи за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, согласно ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральным норма- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тивным актам, суб- ¦ ¦ ¦ ¦
¦венций и субсидий ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
¦контроль за целевым ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств осуществля- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ется сотрудниками ¦ ¦ ¦ ¦
¦УФК, Отделений в по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦рядке, установленном ¦ ¦ ¦ ¦
¦для получателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.14. Возврат пла- ¦Платежные поручения с ¦Отделения ¦Не позднее следующего¦
¦тежных документов в ¦указанием причины ¦ ¦рабочего дня после ¦
¦случае недостаточно- ¦возврата - при обмене ¦ ¦предъявления ¦
¦сти объемов финанси- ¦документов на бумажных ¦ ¦платежных документов ¦
¦рования на лицевом ¦носителях ¦ ¦ ¦
¦счете получателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦или по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦проверки в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствии с п. 3.1.13 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Регламента ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.15. Формирование ¦Выписка из лицевого ¦Отделения ¦Не позднее 16 часов ¦
¦и передача Финоргану ¦счета получателя ¦ ¦дня после получения ¦
¦на основании пись- ¦бюджетных средств ¦ ¦банковской выписки ¦
¦менного разрешения ¦по формам, установ- ¦ ¦со счета 40204 при ¦
¦получателя бюджетных ¦ленным Федеральным ¦ ¦наличии технической ¦
¦средств и получателю ¦казначейством ¦ ¦возможности Отделения¦
¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦и УФК ¦
¦выписки из соответст-¦ ¦ ¦ ¦
¦вующего лицевого ¦ ¦ ¦ ¦
¦счета ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------------+-----------+---------------------+
¦3.1.16. Осуществление¦Копии выписок из ¦Отделения ¦Ежемесячно не ¦
¦сверки с Финорганом ¦соответствующего ли- ¦ ¦позднее 3 рабочего ¦
¦и получателем ¦цевого счета получа- ¦ ¦дня месяца, следую- ¦
¦бюджетных средств ¦теля бюджетных средств,¦ ¦щего за отчетным ¦
¦операций на соответ- ¦сформированных с начала¦ ¦ ¦
¦ствующем лицевом ¦года на 1 число месяца,¦ ¦ ¦
¦счете ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------------------+-----------+----------------------
IV. Обеспечение получателей средств местного
бюджета наличными денежными средствами
-------------------------T--------------------------T-----------T-------------¬
¦ Наименование ¦ Представляемые ¦Исполнитель¦Периодичность¦
¦ операции ¦ документы ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+-----------+-------------+
¦4.1. Выдача денежной ¦Денежные чековые книжки ¦Отделения ¦По заявлению ¦
¦чековой книжки получате-¦ ¦ ¦получателя ¦
¦лю бюджетных средств ¦ ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств ¦
+------------------------+--------------------------+-----------+-------------+
¦4.2. Представление до- ¦1) Заявка на получение ¦Получатели ¦При пред- ¦
¦кументов для получения ¦наличных денег (приложение¦бюджетных ¦ставлении ¦
¦наличных денег для их ¦N 3 к Правилам, утвержден-¦средств ¦документов ¦
¦проверки и оформления ¦ным приказом Минфина Рос- ¦ ¦до 13 часов ¦
¦денежного чека печатью ¦сии от 21.09.2004 N 85н); ¦ ¦- в течение ¦
¦и подписями уполномочен-¦2) денежный чек ¦ ¦текущего ра- ¦
¦ных лиц органа Федераль-¦ ¦ ¦бочего дня; ¦
¦ного казначейства либо ¦ ¦ ¦после 13 ча- ¦
¦возврата при их несоот- ¦ ¦ ¦сов - на ¦
¦ветствии требованиям, ¦ ¦ ¦следующий ¦
¦установленным Правилами,¦ ¦ ¦рабочий день ¦
¦утвержденными приказом ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минфина России ¦ ¦ ¦ ¦
¦21.09.2004 N 85н ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+-----------+-------------+
¦4.3. Формирование и пе- ¦Выписка из лицевого счета ¦Отделения ¦Не позднее ¦
¦редача получателю бюд- ¦получателя бюджетных ¦ ¦следующего ¦
¦жетных средств выписки ¦средств с приложением до- ¦ ¦рабочего ¦
¦из его лицевого счета ¦кументов, на основании ко-¦ ¦дня после ¦
¦ ¦торых проведены операции, ¦ ¦получения ¦
¦ ¦отраженные в выписке (за- ¦ ¦банковской ¦
¦ ¦явки на получение наличных¦ ¦выписки со ¦
¦ ¦денег, справки по ф. ¦ ¦счета 40204 ¦
¦ ¦0504833, утвержденной при-¦ ¦ ¦
¦ ¦казом Минфина России от ¦ ¦ ¦
¦ ¦26.08.2004 N 70н) ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+-----------+-------------+
¦4.5. Доведение объемов ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, сакцио- ¦ ¦ ¦ ¦
¦нирование платежных по- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ручений осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финорганом в соответст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦вии с разделом 3 на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоящего Регламента ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+--------------------------+-----------+--------------
Управляющий делами
Администрации города
С.Д.СИНЯКОВА
|
