ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 октября 1997 г. N 390
О ПОРЯДКЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ И СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА МБРР N 4009 RU ОТ 27.08.96
В соответствии с Приложением 1 Соглашения о Займе между РФ
и МБРР N 4009 RU от 27.08.96, Договором субзайма между
Министерством финансов РФ, Министерством РФ по делам
национальностей и федеративным отношениям и Администрацией
Ростовской области от 20.02.97, Экспертным докладом по оценке
Проекта поддержки региональной и социальной инфраструктуры от 2
апреля 1996 года, Договором между Администрацией Ростовской
области и Ростовским областным Фондом социальных проектов от 22
марта 1997 года и распоряжением Главы Администрации Ростовской
области от 30.05.97 г. N 209 "Об открытии "Счета субзаемщика" и
"Счета софинансирования Субзаемщика" по обслуживанию займа в
рамках Проекта МБРР" с целью обеспечения сбалансированости
инвестиций в социальную сферу со стороны МБРР и Администрации
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Поручить Ростовскому областному Фонду социальных
проектов (Шнейдер С. Б.) открыть "Счет софинансирования
Субзаемщика" в ОАО КБ "Центр-Инвест".
2. Областному финансовому управлению (Распопов Ю. М.) после
перевода остатка средств на вновь открытый счет, закрыть "Счет
софинансирования Субзаемщика", открытый ранее финансовым
управлением Администрации Ростовской области.
3. Утвердить "Положение о порядке депонирования и
софинансирования средств областного бюджета в процессе реализации
Займа МБРР N 4009 RU от 27.08.96" (прилагается).
4. Финансовому управлению Администрации области и
Ростовскому областному Фонду социальных проектов обеспечить
реализацию указанного Положения в течение всего срока действия
Займа.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителей Главы Администрации (Губернатора) области - членов
Правительства Ласточкину В. М. и Сверчкову Н. И.
Первый заместитель Главы
Администрации (Губернатора) области,
председатель Правительства
В. Н. Анпилогов
Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - член Правительства
Ласточкина В. М.
Приложение
к постановлению Главы
Администрации области
от 27.10.97 г. N 390
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке депонирования и софинансирования
средств областного бюджета в процессе
реализации Займа МБРР N 4009 RU от 27.08.96
Настоящее Положение составлено на основе Соглашения о Займе
между РФ и МБРР N 4009 RU от 27.08.96 , Договора субзайма между
Министерством финансов РФ, Министерством РФ по делам
национальностей и федеративным отношениям и Администрацией
Ростовской области от 20.02.97, Экспертного доклада по оценке
Проекта поддержки региональной и социальной инфраструктуры от 2
апреля 1996 года (отчет N 14977-RU), Договора между Администрацией
Ростовской области и Ростовским областным Фондом социальных
проектов от 22 марта 1997 года и распоряжения Главы Администрации
Ростовской области от 30.05.97 г. N 209 "Об открытии "Счета
субзаемщика" и "Счета софинансирования Субзаемщика" по
обслуживанию займа в рамках Проекта МБРР".
1. Порядок депонирования средств.
Депонирование средств осуществляется следующим образом:
1.1. Ростовский областной Фонд социальных проектов (РОФСП):
до 1 января представляет финансовому управлению
Администрации области График платежей на "Счет софинансирования
Субзаемщика" на очередной финансовый год, согласованный с Минфином
РФ, ЦБРП и МБРР и утвержденный руководителем Проекта - Первым
заместителем Главы Администрации (Губернатора) области,
председателем Правительства с выделением в нем сумм налогов и
таможенных пошлин;
на основе годового Графика разрабатывает и утверждает у
руководителя Проекта ежеквартальный График софинансирования;
для ежемесячного депонирования средств на счете
софинансирования РОФСП предоставляет финансовому управлению
Администрации области ежемесячный график платежей в рамках
поквартального графика платежей на счет софинансирования, а также
заявку для перечисления на счет софинансирования в соответствии с
потребностью, но не более трех раз в месяц.
1.2. Финансовое управление Администрации области:
в соответствии с представленной заявкой и в пределах
ежеквартального Графика осуществляет перечисление средств на "Счет
софинансирования Субзаемщика" в течение трех рабочих дней после
получения заявки.
II. Порядок расходования средств
"Счета софинансирования Субзаемщика"
Расходование средств "Счета софинансирования Субзаемщика",
предусмотренное Приложением I Соглашения о Займе, осуществляется
следующим образом:
РОФСП:
получив от МБРР согласие на конкретный платеж, на основании
Таблицы Категории статей, подлежащих финансированию из средств
Займа, Приложения I Соглашения о Займе (стр. 10-11), производит
расчет доли МБРР и передает в АКБ "СБС-АГРО" заявку на конвертацию
и перечисление расчетной суммы на рублевый "Счет Субзаемщика" в
ОАО КБ "Центр-Инвест";
после поступления средств на рублевый "Счет Субзаемщика"
осуществляет одновременную проплату средств подрядчику с двух
счетов - "Счета Субзаемщика" (доля Займа МБРР) и "Счета
софинансирования Субзаемщика" (доля Администрации Ростовской
области);
в течение трех рабочих дней после осуществления проплаты
предоставляет финансовому управлению Администрации области
следующие подтверждающие документы;
а) копию платежных поручений с обоих счетов;
б) копию контракта или другого документа, дающего право на
платеж;
в) копию согласующего письма МБРР, переведенную с
английского языка и заверенную печатью РОФСП.
Финансовое управление Администрации области:
осуществляет контроль за расходованием средств "Счета
софинансирования Субзаемщика";
в случае обнаружения несоответствия между документами,
предоставленными в обеспечение снятия средств со "Счета
софинансирования Субзаемщика" с графиками платежей, финансовое
управление Администрации области прекращает депонирование до
устранения расхождений.
Заместитель начальника общего
отдела Администрации области
Ф. С. Носов
|
