ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 июля 1997 г. N 248
О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СЧЕТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СЧЕТОВ ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с изменением состава уполномоченных банков
Администрации области, введением ряда правовых документов,
регламентирующих договорные взаимоотношения,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Типовой договор на расчетно-кассовое
обслуживание с уполномоченными банками согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Уполномоченным банкам и министерствам, департаментам,
учреждениям, организациям, являющимся клиентами указанных банков,
перезаключить договоры на расчетно-кассовое обслуживание в
соответствии с Типовым договором, утвержденным п. 1 настоящего
постановления.
3. Во изменение постановления Главы Администрации области
от 24.10.94 г. N 289 "О Типовом договоре с уполномоченными
банками" возложить на:
- Ростовский банк Сбербанка России - обязанности по
расчетно-кассовому обслуживанию бюджетных и внебюджетных счетов
министерства здравоохранения, министерства общего и
профессионального образования, департамента культуры и искусства,
департамента по физической культуре, спорту и туризму, Ростовского
областного фонда обязательного медицинского страхования, Главного
управления внутренних дел Ростовской области;
- Коммерческий банк "Центр-Инвест" - обязанности по
расчетно-кассовому обслуживанию Ростовского областного комитета
государственной статистики, Ростовского областного фонда
социальных проектов (текущий счет к "Счету субзаемщика"),
финансового управления Администрации области (счет
софинансирования "Субзаемщика").
4. Коммерческому банку "Донинвест" осуществить перечисление
остатков средств министерства общего и профессионального
образования министерства здравоохранения, департамента по
физической культуре, спорту и туризму, департамента культуры и
искусства и Ростовского областного фонда медицинского страхования
в трехдневный срок после заявки организации на вновь открываемые
счета в Ростовском банке Сбербанка РФ.
5. Руководителям министерств, департаментов, учреждений и
организаций обеспечить контроль за надлежащим выполнением
уполномоченными банками условий договора на расчетно-кассовое
обслуживание и своевременно информировать Администрацию области о
фактах задержки в перечислении средств конечным получателям.
6. Считать утратившим силу распоряжение Главы Администрации
области от 15.03.95 г. N 96 .
7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителей Главы Администрации (Губернатора) области - членов
Правительства Сверчкову Н. И., Бедрика А. И., Хомякова А. А. и
начальника финансового управления Администрации области Распопова
Ю. М.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В. Ф. Чуб
Постановление вносит
финансовое управление
Администрации области
Приложение
к постановлению Главы
Администрации области
от 16.07.97 г. N 248
Т И П О В О Й Д О Г О В О Р
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
"___"__________ 199 Г. г. Ростов-на-Дону
Уполномоченный банк _________________, именуемый в
дальнейшем "Банк", в лице _______________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны и
_______________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице
___________________________________, действующего на основании
___________________________________, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является открытие Банком
расчетного (текущего) счета (в дальнейшем - Счет) Клиенту в валюте
Российской Федерации и осуществление расчетно-кассового
обслуживания Клиента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, а также условиями
настоящего договора.
2. Порядок открытия счета и
совершения операции по счету
2.1. Счет Клиента открывается Банком на основании
настоящего договора и заявления Клиента установленного образца
при предъявлении Банку необходимых документов для открытия и
ведения счета:
- документов, подтверждающих правовой статус Клиента;
- свидетельства о государственной регистрации;
- двух карточек с образцами подписей и оттиска печати,
надлежащим образом оформленных и удостоверенных;
- документов, подтверждающих полномочия должностных лиц
Клиента;
- других документов, определяющих режим счета согласно
перечню.
2.2. Все платежи со счета Клиента производятся в порядке
очередности, установленной действующим законодательством, и в
порядке очередности поступления в Банк расчетных документов.
2.3. Порядок совершения операций по счету определяется
законами, банковскими правилами и настоящим договором.
2.4. Банк осуществляет списание денежных средств со счета
Клиента на основании распоряжения Клиента, оформленного в
соответствии с действующими банковскими правилами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Производить по счету Клиента все виды банковских
расчетных и кассовых операций, за исключением операций,
запрещенных действующим законодательством и не предусмотренных
Положением, регламентирующим деятельность Клиента.
3.1.2. Производить расчетные операции п поручению Клиента в
строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в
Российской Федерации, утвержденным письмом Центрбанка России от 9
июля 1992 года N 14 в редакции Приказа ЦБ РФ от 08.04.96 г. N 271.
3.1.3. Зачислять поступившие на счет Клиента денежные
средства не позже дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего платежного документа.
3.1.4. Выдавать по распоряжению Клиента или перечислять с
его счета денежные средства не позже дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего платежного документа, если
иные сроки не предусмотрены законом и банковскими правилами.
3.1.5. Выдавать Клиенту выписки по всем открытым счетам со
всеми приложениями не позднее дня, следующего за днем совершения
операции по счету.
3.1.6. Обеспечить сохранность всех денежных средств,
поступающих на счет Клиента.
3.1.7. Осуществлять прием денежной выручки и выдачу Клиенту
наличных денежных средств с расчетного счета в строгом
соответствии с Положением Центрбанка РФ "О порядке ведения
кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ" от 25
марта 1997 г. N 56.
3.1.8. Обеспечить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание
счетов Клиента.
3.1.9. Производить ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, начисление по остаткам на счетах Клиента
(средства финансирования из областного бюджета) в размере 20% от
действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ и перечислять сумму
начисленных процентов на отдельный счет областного бюджета N
132511 в АКБ "Ростпромстройбанк" не позднее 15-го числа следующего
месяца.
3.1.10. Гарантировать тайну операций по счетам Клиента. Без
согласия Клиента справки третьим лицам по указанному вопросу могут
быть представлены только в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим договором.
3.1.11. Выдавать Клиенту справки о размере остатков средств
на счетах и о произведенных операциях.
3.1.12. Предоставлять Клиенту информацию о суммах
несвоевременно зачисленных на счет Клиента денежных средств и
несвоевременно произведенных платежах, с указанием суммы
начисленных процентов за каждый день просрочки платежа.
3.1.13. Обеспечивать Клиента бланками следующих
расчетно-кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на
взнос наличных денег, расчетными чековыми книжками.
3.1.14. Консультировать Клиента по вопросам
законодательства о расчетах, правил документооборота и другим
вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому
обслуживанию.
3.1.15. В случае утери расчетных документов в процессе их
пересылки Банком через предприятия и организации связи по
телетайпу или другим способом, а также по вине третьего лица,
осуществлять по письменному требованию Клиента поиск документов
или обеспечить сбор необходимых доказательств для защиты интересов
Клиента.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Требовать от Клиента оформления платежных документов
в соответствии с законом и банковскими правилами.
3.2.2. Оставить платежное поручение без исполнения и
возвратить Клиенту в случае, если оно оформлено в нарушение
предъявляемых требований, а также в случае отсутствия достаточного
для исполнения поручения остатка средств на счете.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его счете,
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
нормативных актов ЦБ РФ и настоящего договора.
3.3.2. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные
платежные и иные документы в соответствии с графиком работы Банка
по обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами.
3.3.3. Представлять Банку безусловную возможность
осуществления систематических проверок соблюдения требований
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации.
3.3.4. Извещать Банк (по месту нахождения счета) о смене
наименования, адреса, номеров телефонов, изменении печати и права
подписи, с обязательным представлением в Банк необходимых
документов.
В противном случае Банк не несет ответственности за
возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием
подобной информации.
3.3.5. Представлять необходимые Банку сведения и документы
не позднее второго рабочего дня с момента получения требований
Банка.
3.3.6. Представлять Банку письменные подтверждения об
остатках денежных средств на счетах, открытых в Банке, на начало
каждого календарного года.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами,
находящимися на его счете, в соответствии с целевым назначением, а
также в порядке и в пределах, установленных действующим
законодательством.
3.4.2. Требовать отчета о выполнении Банком поручений
Клиента на проведение операций по его счету и обращаться с
письменными запросами в Банк о прохождении платежей.
3.4.3. По согласованию с Банком изменять лимит остатка
кассы, предоставляя необходимое экономическое обоснование.
3.4.4. Информировать Администрацию области о несвоевременно
проведенных Банком операциях по счету Клиента, вносить предложения
об изменении обслуживающего банка из числа уполномоченных, в
случае систематического нарушения Банком своих обязательств по
настоящему договору.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. В случаях несвоевременного зачисления на счет
поступивших Клиенту денежных средств, либо их необоснованного и
несвоевременного списания Банком со счета Клиента, Банк уплачивает
штраф в размере 0,3% за каждый день просрочки платежа в указанных
случаях. Уплата штрафа производится Банком одновременно в день
проведения операции по просроченному платежу и перечисляется в
доход областного бюджета на счет N 10132608 в АКБ
"Ростпромстройбанк".
4.3. Контроль за соблюдением Договора расчетно-кассового
обслуживания возлагается на Клиента и обслуживающий Банк.
5. Срок действия договора и порядок его
досрочного расторжения
5.1. Настоящий договор подписывается Сторонами после
предоставления Клиентом всех документов, необходимых для открытия
счета и вступает в силу с даты его подписания.
5.2. Настоящий договор заключен сроком на один год с
момента вступления его в силу.
5.3. Если по истечении срока действия настоящего договора
ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Договор
автоматически пролонгируется на следующий срок.
5.4. Закрытие счетов Клиента производится в соответствии с
действующим законодательством.
5.5. Любая сторона настоящего Договора вправе его
расторгнуть в одностороннем порядке при несоблюдении условий
договора до истечения срока, предупредив другую сторону за один
месяц, и по согласованию с Администрацией области.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором,
решаются путем заключения дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.2. Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, не
являющихся предметом настоящего Договора, регламентируется
отдельными договорами или дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
6.3. В вопросах, неурегулированных настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим Федеральным и банковским
Законодательством.
6.4. Споры, возникшие в процессе исполнения Договора,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в
арбитражном суде.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса сторон
Банк: Клиент:
Заместитель управляющего делами -
начальник общего отдела
Администрации области
Н. И. Гривенный
|
