УТРАТИЛ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации РО от 22.06.1998 N 232 (ред. 13.03.2000)
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 1997 г. N 111
ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЛАСТИ
В целях оказания финансовой поддержки предприятиям области,
обеспечения их устойчивой работы и содействия инвестиционной
деятельности постановляю:
1. Продолжить работу по поддержке предприятий области за счет
возвратных средств фонда финансовой поддержки важнейших отраслей
промышленного комплекса Ростовской области.
2. Установить, что краткосрочная финансовая поддержка
оказывается предприятиям на цели:
- внедрения и приобретения новейших технологий, оборудования и
материалов, в том числе и за рубежом;
- реконструкции и технического перевооружения предприятий;
- выпуска новой конкурентоспособной импортозамещающей
продукции;
- на пополнение оборотных средств предприятий, в том числе на
сезонную закупку сырья для производства товаров народного
потребления.
3. Установить, что с 1997 года краткосрочная финансовая
поддержка предоставляется предприятиям всех форм собственности в
форме:
- кредитов в пределах одного календарного года на возвратной
основе и за плату в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- отсрочек и рассрочек по налоговым платежам, поступающим в
областной бюджет, предоставляемым в установленном законом порядке
и за плату в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
4. Установить, что основанием для перечисления средств
финансовой поддержки предприятию является постановление Главы
Администрации (Губернатора) области, заключенный между
предприятием и областным финансовым управлением кредитный договор
и предоставленные в обеспечение возвратности кредита банковская
гарантия или поручительство органа местного самоуправления, на
территории которого находится предприятие, или договор о залоге
имущества, представленный заемщиком в качестве обеспечения
возвратности кредита.
5. В случае несвоевременного погашения кредита процентная
ставка за пользование кредитом повышается до ставки Центробанка РФ
от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.
В случае нецелевого использования кредита проценты за
пользование взимаются в размере двойной действующей ставки
Центробанка РФ за весь период пользования кредитными ресурсами.
По предприятиям, допустившим невозврат ранее выданных ссуд из
областного бюджета, а также предприятиям, допустившим нарушения по
срокам возврата выданных ранее ссуд, письма и заявки на
предоставление финансовой поддержки не рассматриваются.
6. Утвердить состав Комиссии по оказанию финансовой поддержки
предприятиям области (приложение 1) и состав рабочей группы
(приложение 2).
7. Утвердить Положение о порядке предоставления краткосрочной
финансовой поддержки предприятиям области (приложение 3).
8. Считать утратившим силу пункт 3 постановления Главы
Администрации области от 14.05.96 г. N 154.
9. Считать утратившим силу постановление Главы Администрации
(Губернатор) области от 20.01.97 г. N 13.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - члена
Правительства Сверчкову Н.И.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Постановление вносит отдел
финансовых ресурсов и кредита
Администрации области
Приложение N 1
к постановлению
Главы Администрации области
от 4.04.1997 N 111
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЛАСТИ
Сверчкова Н.И. - заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - член
Правительства, председатель комиссии
Хомяков А.А. - заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - член Правительства
Ласточкина В.М. - заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - член Правительства
Кобцев А.М. - заместитель Главы Администрации
(Губернатора) области - член Правительства
Логутина Л.С. - заместитель Главы Администрации области -
председатель комитета по управлению
государственным имуществом области,
член Правительства
Костюченко В.Ф. - начальник управления федерального
казначейства по Ростовской области
(по согласованию)
Распопов Ю.М. - начальник финансового управления
Администрации области
Васильева А.М. - министр труда и социального развития
области
Грамотенко Т.А. - начальник Территориального агентства
федерального управления по делам о
несостоятельности (банкротстве)
предприятий
Рудас А.М. - председатель постоянной комиссии по
промышленности, транспорту, связи и
энергетике Законодательного Собрания
области (по согласованию)
Драгунова М.А. - главный специалист отдела финансовых
ресурсов и кредита Администрации
области - секретарь комиссии
Заместитель управляющего делами -
начальник общего отдела
Администрации области
Н.И.ГРИВЕННЫЙ
Приложение N 2
к постановлению
Главы Администрации области
от 4.04.1997 N 111
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Лобачева Л.Н. - заместитель начальника отдела финансовых
ресурсов и кредита Администрации области -
руководитель группы
Чмут Г.А. - заместитель начальника информационно -
аналитического отдела областного
финансового управления - заместитель
руководителя группы
Волкова И.В. - заместитель начальника отдела
прогнозирования доходов и налоговой
политики областного финансового управления
Глазунов А.В. - заместитель начальника отдела координации
работы промышленности Администрации
области
Снитко Т.Н. - главный специалист отдела инвестиционного
планирования и развития комитета по
экономике Администрации области
Заместитель управляющего делами -
начальник общего отдела
администрации области
Н.И.ГРИВЕННЫЙ
Приложение N 3
к постановлению
Главы Администрации области
от 4.04.1997 N 111
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЛАСТИ
Данное Положение разработано в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 08.07.94 г. N 1484 "О порядке
предоставления финансовой поддержки предприятиям за счет средств
федерального бюджета" и служит основой для проведения комплекса
мероприятий, связанных с финансовой поддержкой предприятий
Ростовской области.
1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении определяются основные принципы,
условия и порядок оказания финансовой поддержки предприятиям
области.
1.2. Финансовая поддержка может быть оказана предприятиям
области путем предоставления:
- ссуд на цели, установленные постановлением Главы
Администрации (Губернатора) области на срок не более одного
календарного года (на пополнение оборотных средств - на срок не
более 6 месяцев), на возвратной основе и за плату. Процентная
ставка годовых устанавливается постановлением Главы Администрации
(Губернатор) области;
- отсрочек (рассрочек) по налоговым платежам, поступающим в
областной бюджет, на срок не более 6 месяцев и за плату.
Процентная ставка годовых устанавливается постановлением Главы
Администрации (Губернатора) области.
1.3. Финансовая поддержка путем предоставления ссуд
оказывается из регионального фонда финансовой поддержки важнейших
отраслей народного хозяйства области, образованного за счет
средств специального налога с предприятий, учреждений и
организаций, возвратных средств, выделенных на поддержание
предприятий в 1994-1996 гг. в соответствии с постановлениями Главы
Администрации области от 10.05.94 г. N 123, от 23.06.95 г. N 158,
от 14.05.96 г. N 154.
1.4. Критериями при рассмотрении вопроса об оказании
финансовой поддержки являются:
- платежеспособность предприятий;
- возможность реализации продукции на потребительском рынке;
- целесообразность выпуска продукции в первую очередь для
потребителей области, прежде всего продовольственных товаров, ТНП,
лекарственных средств.
1.5. Предоставленные средства из Фнда финансовой поддержки
используются предприятием строго по назначению, в соответствии с
представленным бизнес-планом и заключенным с областным финансовым
управлением кредитным договором.
II. Порядок предоставления финансовой поддержки
предприятиям в ввиде ссуд за счет средств бюджета
2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой
поддержки предприятиям - ссуды из средств регионального Фонда
финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства
Ростовской области предприятием представляется:
- письменное обращение руководителя предприятия на имя Главы
Администрации (Губернатора) области с обоснованием необходимости
предоставления ссуды;
- заявка на предоставление финансовой помощи (таблица 1) и
бизнес-план (таблица 2);
- карта постановки на учет налогоплательщика;
- копии бухгалтерской отчетности (Ф1, Ф2), заверенные
налоговой службой, и копии статистической отчетности (ф5-з) за
последний год, квартал;
- ходатайство главы муниципального образования.
Кроме того, в процессе экспертизы представленных материалов
членами рабочей группы могут быть дополнительно затребованы у
предприятия материалы экономического финансового, организационного
и др. характера.
2.2. Полученный комплект материалов передается секретарю
Комиссии, который направляет его членам рабочей группы для
заключения.
В случае необходимости (по усмотрению членов рабочей группы)
материалы могут дополнительно направляться на рассмотрение
территориальным органами федеральных служб, соответствующим
отраслевым службам, отделам Администрации области, которые в
3-дневный срок передают свои письменные заключения в рабочую
группу.
2.3. Рабочая группа в течение 5 дней с момента получения
материалов, направленных в службы, отделы, готовит заключения по
представленным материалам и передает их секретарю комиссии для
дальнейшего рассмотрения на заседании комиссии по оказанию
финансовой поддержки.
2.4. Комиссией принимается решение о предоставлении финансовой
поддержки либо в отказе в ее предоставлении, которое оформляется
протоколом заседания, подписанным председателем (в его отсутствие
- заместителем) комиссии.
2.5. Протокол является основанием для подготовки постановления
Главы Администрации (Губернатора) области об оказании финансовой
поддержки.
Об отказе сообщается предприятию письменно, в форме выписки из
протокола заседания комиссии.
III. Порядок оформления и возврата предоставленных ссуд
3.1. В соответствии с принятым постановлением Главы
Администрации (Губернатора) области об оказании финансовой
поддержки, областным финансовым управлением заключается с
предприятием кредитный договор по форме, установленной настоящим
Положением (приложение 1).
3.2. Погашение кредита производится в сроки, оговоренные
договором, но не позднее срока окончания действия договора.
Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно, начиная
со следующего месяца после его получения.
3.3. Вопросы пролонгации выданных ссуд решаются на заседании
комиссии в исключительных случаях, сложившихся не по вине
предприятия.
3.4. Контроль за выполнением условий кредитного договора
осуществляет областное финансовое управление.
3.5. В целях контроля за целевым использованием
предоставленных кредитов предприятие представляет руководителю
рабочей группы заключение аудиторской организации, уполномоченной
Администрацией области на проведение проверки по их использованию.
Услуги аудиторской организации оплачиваются за счет средств
заемщика.
3.6. В случаях нецелевого использования выделенных средств и
нарушения условий договора кредитования областным финансовым
управлением взимается штраф в размере двойной действующей учетной
ставки Центрального банка Российской Федерации.
3.7. В случаях невозврата кредита и неуплаты процентов
областное финансовое управление использует представленную
предприятием гарантию банка, поручительство органа местного
самоуправления, договор о залоге имущества.
3.8. Финансовое управление ежеквартально представляет комиссии
отчет о наличии средств в Фонде финансовой поддержки важнейших
отраслей народного хозяйства области, принимаемых мерах по его
пополнению и погашению задолженности по ссудам и процентам.
IV. Порядок предоставления отсрочек (рассрочек)
по уплате налоговых платежей в бюджет области
4.1. Вопрос возможности предоставления отсрочек (рассрочек) по
уплате налоговых платежей в областной бюджет рассматривается
рабочей группой до наступления срока уплаты платежей.
4.2. Для рассмотрения вопроса предприятием представляются
следующие документы:
- письменное обращение руководителя предприятия на имя Главы
Администрации (Губернатора) области;
- ходатайство главы муниципального образования;
- справка из налогового органа по месту нахождения предприятия
по имеющейся недоимке по всем видам налоговых платежей или
подтверждение суммы налога (по авансовым платежам, фактически
причитающимся по перерасчету или предъявленным к оплате по
результатам проверки органами налоговой службы), с просьбой об
отсрочке которой обращается предприятие;
- баланс предприятия или отчет о финансовых результатах и
использовании финансовых ресурсов за период, предшествующий
просьбе об отсрочке;
- подтверждение местного финансового органа о предоставлении
отсрочки по налоговым платежам в части зачисления в местный бюджет
с указанием видов налогов, сумм и сроков, на которые
предоставяется отсрочка.
Кроме того, в процессе экспертизы представленных материалов
членами рабочей группы могут быть дополнительно затребованы у
предприятия материалы экономического, финансового,
организационного и др. характера.
4.3. Итоги рассмотрения вопроса оформляются протоколом.
Выписка из протокола (заключение о возможности предоставления
отсрочки (рассрочки) налогов в областной бюджет) направляется
Главе Администрации (Губернатору) области для принятия
окончательного решения.
4.4. В случае принятия положительного решения Главой
Администрации (Губернатором) области финансовое управление
Администрации области производит соответствующее оформление по
отсрочке (рассрочке) налогов в областной бюджет.
V. Порядок работы комиссии по оказанию
финансовой поддержки предприятиям области
5.1. Комиссия по оказанию финансовой поддержки предприятиям
области проводит заседания по мере подготовки документов, но не
чаще 1 раза в месяц. Срок проведения очередного заседания
согласовывается председателем комиссии с руководителем рабочей
группы.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
5.3. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве
голосов решающим считается мнение председателя комиссии.
Заместитель управляющего делами -
начальник общего отдела
Администрации области
Н.И.ГРИВЕННЫЙ
Приложение 1
к Положению о порядке
предоставления краткосрочной
финансовой поддержки
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА
"____"_____________1997 г. г. Ростов-на-Дону
Финансовое управление Администрации Ростовской области,
именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице _______________________
_________________________________________________________________
действующего на основании постановления Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области от "____"______________ N ______
с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице ________________________
_________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I Предмет договора
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, в кредит денежные средства в
сумме ___________(________________________________________________
(цифрами) (прописью)
________________) рублей (далее "Кредит"), а Заемщик обязуется
использовать кредит и возвратить его с уплатой процентов в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
II. Обязанности сторон
2.1. Кредитор обязуется:
2.1.1. Предоставить Заемщику кредит путем перечисления
денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1. настоящего Договора,
на счет Заемщика.
2.2. Заемщик обязуется:
2.2.1. Использовать кредит по целевому назначению в
соответствии с п. 4 Бизнес-плана (таблица N 2 к Положению об
оказании финансовой помощи), являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2.2. Осуществлять погашение кредита в соответствии с
Графиком погашения, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Производить уплату процентов за пользование кредитом в размере
_______% годовых в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
Погашение кредита и процентов по нему осуществляется на
следующий счет Кредитора _________________________________________
__________________________________________________________________
Денежные средства в погашение кредита или процентов по нему
будут считаться полученными Кредитором с момента их зачисления на
указанный счет.
2.2.3. Заключить договор на проведение аудиторской проверки и
представить аудиторское заключение об использовании кредита в
порядке и на условиях, указанных в п. VI настоящего Договора.
2.2.4. Не позднее, чем за 60 дней до момента реорганизации,
известить об этом Кредитора путем направления заказным письмом
уведомления о реорганизации или ликвидации с приложением
передаточного акта, либо разделительного баланса, либо
ликвидационного баланса.
2.2.5. В момент подписания настоящего договора предоставить
Кредитору надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий
право бесспорного списания банком, в котором находится счет
Заемщика, денежных средств с его счета в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения им настоящего договора. Списание средств
производится в соответствии с платежным требованием Кредитора с
приложением настоящего Договора, графика платежей.
III. Права сторон
3.1. Кредитор имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием кредита
в порядке, предусмотренном п. VI настоящего Договора.
3.1.2. Отказаться от предоставления кредита полностью или
частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленная Заемщику сумма и (или) проценты по ней не
будут возвращены (уплачены) в срок. В случае такого отказа
Кредитор не возмещает Заемщику каких-либо убытков, связанных с
отказом от предоставления кредита.
3.2. Заемщик имеет право:
3.2.1. Произвести досрочное погашение кредита и процентов по
нему, уведомив об этом Кредитора в письменной форме не позднее чем
за 10 (десять) дней до момента начала погашения.
3.2.2. Отказаться в письменной форме от получения кредита не
позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента подписания
настоящего Договора всеми Сторонами до момента перечисления первой
суммы кредитных средств.
IV. Сроки кредитования и уплаты процентов
4.1. Кредит предоставляется на срок до ________________199__г.
4.2. Кредит и проценты по нему погашаются Заемщиком в
соответствии с Графиком погашения кредита и уплаты процентов по
нему, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
V. Ответственность заемщика
5.1. В случае нарушения сроков возврата кредита и уплаты
процентов по кредиту Заемщик уплачивает штраф в размере учетной
ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нецелевого использования кредита Заемщик
уплачивает Кредитору проценты в размере двойной действующей
учетной ставки ЦБ РФ за весь срок пользования кредитом.
VI. Контроль за использованием кредита
6.1. Контроль за использованием кредита осуществляет Кредитор
путем ознакомления с заключением специализированной Аудиторской
организации, имеющей лицензию на проведение общего аудита и
выполнившей проверку Заемщика с целью определения порядка
использования кредита, а также путем непосредственной проверки
самостоятельно или силами уполномоченной организации.
6.2. С целью проведения проверки Заемщик обязуется заключить
договор с уполномоченной аудиторской организацией.
6.3. В случае отказа Заемщика от заключения такого Договора до
момента полного погашения кредита Кредитор имеет право расценить
его использование как нецелевое.
VII. Срок действия и право на досрочное расторжение
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента
перечисления первой суммы кредита.
7.2. Договор прекращает свое действие с момента исполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств.
7.3. Кредитор имеет право потребовать досрочного погашения
кредита и уплаты процентов в случаях, указанных в п. VI настоящего
Договора, и, кроме того, в следующих случаях:
7.3.1. Совершения Заемщиком сделки, направленной на отчуждение
имущества, находящегося в собственности или хозяйственном ведении,
или имущественных прав на сумму более ____% от суммы кредита без
письменного согласия Кредитора.
7.3.2. Реорганизация либо ликвидация Заемщика.
VIII. Обеспечение возвратности кредита
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны применяют виды обеспечения исполнения
обязательств, установленные Положением о порядке предоставления
краткосрочной финансовой поддержки предприятиям области.
8.1.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщик
предоставляет ____________________________________________________
__________________________________________________________________
на сумму ______________ рублей, вступающее в силу с даты его
выдачи.
IX. Дополнительные условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.
Дополнения и изменения к настоящему Договору вступают в силу с
момента их подписания обеими Сторонами.
X. Разрешение споров
10.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия,
возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в
Арбитражном суде Ростовской области.
XI. Юридические адреса и подписи сторон
От Кредитора От Заемщика
__________________________ _________________________
Таблица N 1
к Положению о порядке
предоставления краткосрочной
финансовой поддержки
ЗАЯВКА
НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Полное наименование организации _____________________________
_________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Расчетный счет N ____________________________________________
_________________________________________________________________
МФО ________________ Код ____________ Телефон _______________
Наименование проекта, программы _____________________________
_________________________________________________________________
Руководитель организации
________________________
Дата "____"_______________199___г. м. п.
Таблица N 2
к Положению о порядке
предоставления краткосрочной
финансовой поддержки
БИЗНЕС-ПЛАН
1. Общие сведения о предприятии и проекте
Название и организационно-правовая форма юридического лица,
представлящего проект ___________________________________________
Руководитель (название должности, ф., и., о.) _______________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________ Телефоны:_________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
Название проекта, программы _________________________________
_________________________________________________________________
Коммерческий продукт Объем производства __________
проекта (услуга) _______________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
Краткое содержание проекта __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Срок начала выпуска коммерческого продукта __________________
__________________________________________________________________
Стоимость проекта (с учетом вложенных средств и средств других
инвесторов) ______________________________________________
________________________________________________________ тыс. руб.
Если есть другие инвесторы, то укажите их и их вклады:
________________________________________________________ тыс. руб.
________________________________________________________ тыс. руб.
________________________________________________________ тыс. руб.
Желаемая форма оказания финансовой помощи:
Кредит.
Требуемая сумма финансовой помощи __________________ тыс. руб.
Желательный срок выделения кредита ___________________________
Срок возврата кредита ________________________________________
Срок окупаемости проекта ________________ месяцев.
В качестве гарантии возврата кредита будет выступать (нужное
отметить):
- договор о залоге имущества - ______________________________
- страховка - _______________________________________________
(протокол о намерениях на страхование с указанием % страхового
взноса);
- поручительство сторонней организации ______________________
(указать, какой)
_________________________________________________________________
2. План инвестиций и возврата кредита
------------T--------T---------T---------T------------T---------¬
¦Время, мес.¦ Кредит,¦ Затраты,¦ Продажи,¦ Накопления,¦ Возврат,¦
¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦
+-----------+--------+---------+---------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+---------+---------+------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+--------+---------+---------+------------+----------
Помесячно объем Затрат не должен превышать объема Кредита.
Кредит + Продажи = Накопления + Возврат + Затраты.
В возврат включите проценты по страхованию, если они
выплачиваются из средств кредита, проценты платы за кредиты должны
выплачиватья с первого месяца.
3. Сведения об имеющихся кредитах
Кредитор _____________________________________________________
Сумма кредита ______________________________________ тыс. руб.
Срок получения _______________________________________________
Срок погашения _______________________________________________
Проценты платы за кредит в настоящее время ___________________
Погашено в настоящее время _________________________ тыс. руб.
4. Предполагаемые направления использования кредита
Кредит на оборудование, необходимое для реализации проекта
(приложите копии протоколов о намерениях с поставщиками
оборудования с указанием договорной или существующей рыночной цены
и сроков поставки).
-----------------------------------T----------T---------T--------¬
¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+---------+--------+
¦Поставщик (предприятие, ¦ ¦ ¦ ¦
¦N договора, ¦ ¦ ¦ ¦
¦протокол о намерениях) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изготовить нестандарт, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦
¦(предприятие, N договора, протокол¦ ¦ ¦ ¦
¦о намерениях) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цена единицы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая стоимость ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок поставки, изготовления ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+----------+---------+---------
Кредит на капитальное строительство
(Указать подрядчика, приложить протокол о намерениях. При
строительстве собственными силами приложить протоколы о намерениях
на приобретение стройматериалов).
Необходимое строительство:
---------------------------------T----------T----------T---------¬
¦Объект построить/достроить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая стоимость СМР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Договор подряда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сроки строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Планируемое подрядчиком ¦ ¦ ¦ ¦
¦освоение объема 1995 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ _______ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по городам 1996 г.¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----------+----------+----------
Кредит на производство
-------------------------------T-----------------T---------------¬
¦ Название ¦ Количество ¦ Затраты ¦
+------------------------------+-----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+-----------------+----------------
Кредиты на сырье, материалы, комплектующие
------------------------------------T---------T---------T-------¬
¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+---------+-------+
¦Поставщик (предприятие, N договора,¦ ¦ ¦ ¦
¦протокол о намерениях) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цена единицы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая стоимость ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок поставки ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+---------+---------+--------
Выделен замлеотвод для реализации проекта
Да Нет Не требуется
нужное отметить _________ ________ ______________
Если ответ "да", то где: ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Документ, подтверждающий землеотвод (копию приложить)
_________________________________________________________________
Размер площадей, необходимых для реализации проекта
_________________ кв. м
собственных арендуемых
Из них имеется собственных ________________; _____________
5. Технико-экономические показатели предприятий
------------------------T-----------T----------------------------¬
¦ ¦ ¦ Количество ¦
¦ Наименование ¦ Ед. изм. +-------------T--------------+
¦ показателя ¦ ¦ за 199 г. ¦ планируемые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на 199 г. ¦
+-----------------------+-----------+-------------+--------------+
¦Объем производства ¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стоимость основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных фондов¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность работающих ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе АУП ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд заработной платы ¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовая прибыль ¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦
L-----------------------+-----------+-------------+---------------
Производимая в настоящее время продукция
(годовые показатели)
-----------------------------------T-------------T---------------¬
¦ Название ¦ Количество ¦ Цена единицы ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------------+----------------
РАСЧЕТ
сроков окупаемости кредита на ______________________
____________________________________________________
тыс. руб.
Шифр
I. Исходные данные
1.Капитальные затраты по ТЭО 01
2.Оборотные средства 02
Итого затрат 03
3.Размеры испрашиваемого кредита 04
4.Годовой объем производства 05
в натуре
по стоимости (с НДС) 06
по стоимости (без НДС) 06а
цена единицы (с НДС) 07
II.Расчет затрат на производство
Сырье и материалы 08
Электроэнергия 09
Теплоэнергия 10
Твердое топливо 11
Вода и другие полезные
ископаемые (плата за ресурсы) 12
Оплата труда 13
Отчисления:
- на социальное страхование 14
- пенсионный фонд 15
- в фонд занятости 16
- в фонд медицинского
страхования 17
- в дорожный фонд 18
Налог на имущество 19
Плата за землю 20
Расходы по уплате процентов за
кредит (в годовом исчислении) 21
Расходы по эксплуатации
транспорта и механизмов 22
Амортизационные отчисления:
а) по активной части 23
б) по пассивной части 24
Расходы на ремонт 25
Прочие расходы 26
Итого производственные расходы 27
Расходы по хранению, сбыту и
другие непроизводственные
расходы 28
Полная себестоимость годового
объема производства 29
Себестоимость единицы
продукции (услуг) 30
III.Налог на добавленную
стоимость, причитающийся к
уплате в бюджет 31
IV.Прибыль на годовой объем
производства (стр.06а-29) 32
V. Налог на прибыль и другие
обязательные платежи из
прибыли 33
VI.Расходы по страхованию кредита 34
VII.Расходы по возврату кредита 35
VIII.Сроки строительства,
освоения и выхода на проектную
мощность (мес.) 36
IX.Сроки выпуска продукции
(услуг), обеспечивающие полную
окупаемость (мес.) 37
(стр.29+31+33+34+35)х12
-----------------------
стр. 06
X. Полный срок окупаемости кредита
(мес.)
стр.(36+37)
Примечания. 1. Затраты по отдельным статьям (шифры 08-13,
22,25, 26, 28) подтверждаются расчетами.
2. По шифру "35" показывается стоимость всех инвестиционных
кредитов.
3. Срок по шифру "36" показывается с момента получения
кредита.
"____"________________199___г.
Руководитель
Главный бухгалтер
М. П.
|
